การคาดการณ์ราคาทองคำ: ใกล้จะเกิดการฝ่าวงล้อมครั้งใหญ่เกี่ยวกับ Nonfarm Payrolls
ขณะนี้ทองคำอยู่ในดุลของตัวเลข NFP ในวันศุกร์
ตลาดกำลังพิจารณาถึงความเอียงที่เฟดมากขึ้น
ในทางเทคนิค ราคาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญและการฝ่าวงล้อมอาจเกิดขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ในขณะที่เขียน ราคาทองคำกลับมาอยู่เหนือระดับจิตวิทยาที่ 1,800 ดอลลาร์ ที่ 1,804.6 ดอลลาร์ แม้ว่าจะยังลดลง 0.40%
ราคาได้ลดลงจากข้อมูลสูงสุดที่ $1,814.92 สู่ระดับต่ำสุดที่ $1,797.90
ค่าเงินดอลลาร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 วันในวันพฤหัสบดี หลังจากคำพูดที่หยาบคายจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเวลาเดียวกันกับที่นักลงทุนให้ความสนใจว่ามาตรการกระตุ้นบางอย่างนั้นสามารถย้อนกลับได้หรือไม่
หลังจากตัวเลขการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังในวันพุธ ทองคำมีการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยพุ่งขึ้นไปที่ 1,831 ดอลลาร์ท่ามกลางผลตอบแทนที่ลดลง แต่ไม่สามารถรักษากำไรเหล่านี้ไว้ได้หลังจากความเห็นที่ไม่พอใจเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เฟร็ด
เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เจมส์ บูลลาร์ด ต้นสัปดาห์นี้เป็นของเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์
เมื่อวานเป็นรองประธาน Clarida ซึ่งปกติจะเป็นคนไม่สุภาพมากกว่า ซึ่งทำให้ความคิดเห็นและน้ำเสียงของเขามีความสำคัญมากก่อนข้อมูล Nonfarm Payrolls ในสัปดาห์นี้
“หากแนวโน้มพื้นฐานของฉันเป็นจริง ฉันก็จะเห็นการสนับสนุนที่ประกาศให้การซื้อของเราลดลงในปลายปีนี้อย่างแน่นอน” คลาริดากล่าว
"เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มช่วงเป้าหมายสำหรับอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางจะบรรลุผลภายในสิ้นปี 2565" เขากล่าวเสริมว่าความเสี่ยงของแนวโน้มเงินเฟ้ออยู่ที่ขาขึ้น
นักวิเคราะห์จาก Brown Brothers Harriman กล่าวว่า "เขาไม่ค่อยไม่เห็นด้วยจากประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ดังนั้นเราจึงมองว่านี่เป็นสัญญาณว่าประธานเฟดกำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางนี้
Fed's Kaplan: Taper of Fed ซื้อพันธบัตรควรเริ่มในเร็วๆ นี้และค่อยเป็นค่อยไป
ในขณะเดียวกัน นายโรเบิร์ต แคปแลน ประธานเฟดดัลลาสแย้งว่าการซื้อพันธบัตรของเฟดควรเริ่มลดลงในเร็วๆ นี้และค่อยเป็นค่อยไป
“ตราบใดที่เรายังคงคืบหน้าในเดือนกรกฎาคม (งาน) และตัวเลขงานในเดือนสิงหาคม ฉันคิดว่าเราควรจะเริ่มปรับการซื้อเหล่านี้ในเร็ว ๆ นี้”
''สำหรับผู้ที่รักษาคะแนนที่บ้าน ตอนนี้เรามี Bullard, Waller, Clarida, Kaplan และ Evans ค่อนข้างมากโดยจะลดอัตราลงในปี 2021 และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี 2022 หรือต้นปี 2023 เจ้าหน้าที่ของ Fed มีแนวโน้มที่จะย้ายเข้ามามากขึ้น ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลแน่นอน'' นักวิเคราะห์ของ BBH ซึ่งเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกล่าว
ในขณะเดียวกัน นักเก็งกำไรได้แสดงความต้องการเพียงเล็กน้อยสำหรับโลหะสีเหลือง แม้ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงและเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
นักวิเคราะห์จาก TD Securities ระบุว่า ถึงแม้ว่าการกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยแบบยืดหยุ่นของเฟดจะระบุว่าเงินทุนควรหาที่กำบังในทองคำเพื่อกักเก็บมูลค่า
''อัตราการหลอมที่แท้จริงยังล้มเหลวในการกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรแก่กลุ่มโลหะมีค่า''
โครงสร้างจุลภาคทางเทคนิคของ Gold (ดูด้านล่าง) ชี้ไปที่ช่องโหว่
จับตาดู NFP
อย่างไรก็ตาม แรงดึงดูดของอัตราจริงทำให้โลหะสีเหลืองได้รับการสนับสนุนในช่วงที่คุ้นเคย ในขณะนี้ ในขณะที่เรารอตัวเร่งปฏิกิริยาตัวต่อไปในรายงาน NFP ของวันพรุ่งนี้
รายงานงาน ADP แนะนำว่าควรระมัดระวัง
ADP พลาดไปหนึ่งไมล์ที่ 330k เทียบกับ 690k และ 680k ที่แก้ไขแล้ว (เดิมคือ 692k) ในเดือนมิถุนายน
ฉันทามติสำหรับ NFP อยู่ที่ 870k งานที่เพิ่มเทียบกับ 850k ในเดือนมิถุนายน
นักวิเคราะห์ของ BBH แย้งว่า ข้อมูลการเรียกร้องผู้ว่างงานของสหรัฐฯ ผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ความเสี่ยงของ NFP พลาดครั้งใหญ่ในวันศุกร์เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การพิมพ์เงินเดือนที่แข็งแกร่งขึ้นควรหนุนเสียงตลาดกระทิงในดอลลาร์ที่พยายามแก้ไขให้ลึกลงไปในแนวโน้มขาลงก่อนหน้านี้:
ในขณะที่เขียน เงินดอลลาร์ทรงตัวที่ 92.200 เมื่อเทียบกับดัชนีของสกุลเงิน USD หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบแปดวันที่ 92.352
ในขณะที่อยู่เหนือ 92.20 แต่ก็สามารถสร้าง ginas ในระดับปานกลางได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ค่าใช้จ่ายของสกุลเงินที่มีธนาคารกลาง dovish เช่น EUR/USD ซึ่งประกอบขึ้นเป็นดัชนีส่วนใหญ่
ทองยังจับประมูลไม่ได้
เมื่อพิจารณาถึงความกลัวว่าจะเกิดการแปรผันของเดลต้าที่แผ่กระจายไปทั่วโลก ภาวะชะงักงันเป็นความเสี่ยงที่สำคัญเมื่อพิจารณาจากแรงผลักดันด้านอุปทานด้านอุปทาน แม้จะมีการบริโภคของผู้บริโภค
กระนั้น ในฐานะนักวิเคราะห์ของ TD Securities note ''ทองคำยังคงไม่สามารถจับราคาเสนอได้มากนัก''
นักวิเคราะห์กล่าวว่า "ด้วยโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น กระแสการขาย CTA ที่เจียมเนื้อเจียมตัวยังคงรักษาแรงกดดันต่อการเคลื่อนไหวของราคา"
'แต่ตอนนี้ราคากำลังเจ้าชู้กับเกณฑ์สำหรับ whipsaw ซึ่งอาจทำให้กระแสการขายหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของ TD Securities ว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสัปดาห์นี้จะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อาจเพิ่มโมเมนตัมต่อด้านลบได้อีก"
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
กราฟรายสัปดาห์ด้านบนแสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระยะยาวที่สำคัญ และตลาดกระทิงจำเป็นต้องข้ามเส้นในเร็วๆ นี้ หากพวกเขาต้องการป้องกันไม่ให้ตลาดหมีใช้ประโยชน์จากการขาดความมุ่งมั่นที่แนวรับแนวต้านแบบไดนามิก
การหลุดของเส้นแนวโน้มมักจะนำไปสู่การฝ่าวงล้อมที่ยืดเยื้อ
ในขณะเดียวกัน จากมุมมองรายวัน สำหรับอนาคตอันใกล้ หากข้อมูล NFP ตกต่ำ การทะลุ 1,834 ดอลลาร์ก็สามารถปิดข้อตกลงสำหรับตลาดกระทิงได้
ก่อนอื่น หุ้นกระทิงต้องทำลาย 21-DMA และขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกของรูปแบบ M ที่ 1,811
ในทางกลับกัน ข้อเสียที่น่าสนใจคือ
หากข้อมูลพิสูจน์ว่าการฉีดวัคซีนของสหรัฐฯ นำชีวิตกลับคืนสู่ภาคงานในอัตราที่เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากการแข็งค่าของ USD การทะลุ 1,790 ดอลลาร์จะทำให้ราคาทองคำลดลงสำหรับแนวโน้มราคาทองคำที่ยาวขึ้นสู่ระดับ 1,730 ดอลลาร์
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น